Eternal Lighthouse: 1月 2018

2018年1月28日日曜日

Review of the Week.(Jan.22nd - Jan.26th 2018)

2018年1月22日(月)～1月26日(金)の週の簡単なReviewです。

*米Mnuchin財務長官のUSDに関する発言
→（１/24）貿易にとってUSD安は良い事
→（1/27）週央の発言は曲解されている
　　　　　USDの短期的な上げ下げは心配していない
　　　　　長期的には強いUSDが国益との立場変わらず

*米Trump大統領が（火消的）USD高発言
→Mnuchin財務長官の発言は誤解釈されている
→USDは強くなり、ますます強くなるだろう
→最終的にはUSD高が良い

*欧州：ECB政策会合で現行金融政策を維持
→Draghi総裁が、米Mnuchin財務長官のUSD安誘導発言を
　強く批判

*Bitcoinは続落
→１Bitcoin＝1,197,438円　（前週1,403,810円）
→中国の規制観測やCoincheck（取引所）の事故
　（NEM不正大量流出）等もあり暗号通貨全般が
　　大きめの下落

金融市場

①株式市場　／　債券市場

・主要株式市場は好調維持。債券市場はほぼ横ばい推移。
・日経平均は小幅調整。
　週足は23,631.88円で越週。（前週23,808.06円）
・米Dow→$26,614.02、S&P500→$2,872.79、Nasdaq→$7,505.77)
　（前週　$26,071.52　 $2,810.31 $7,336.38)
　（前週比　 +2.08%　　　　　　 +2.22%　　　　 +2.31%）
・米10年債利回りは、2.66%。（前週2.65%）
・米30年債利回りは、2.90%。（前週2.93%）

②商品市場

・商品市場全般に堅調な推移。
・USD下落の流れもあり原油価格は1バレル$65の壁を突破。
　1バレル当たり$66.11で越週。（前週$63.55)
・金価格も持ち直し。1オンス$1,349.70で越週。(前週$1,331.45)

③為替市場

・要人発言でUSDが続落する展開。火消発言で調整するも反発は弱い。
・週次ベースでCHFが最強、USDが最弱という展開。
・USDJPYは,週初111.22　→　週末108.28と円高ドル安の展開

GLOBAL STOCKS : Staying the Course

主要株式市場は好調を維持。
要人発言で乱高下したUSDを尻目に米国市場も絶好調です。

DAX30 DAILY

FTSE100 DAILY

独株は行って来い相場。英国株は週末に大きめの調整が入りました。

US DOW DAILY

米株は絶好調。日本株も行って来いでした。

大きな上昇の後で、「ガラが来る」と表現されるような調整がない状況が続きます。

Melt-Upはどんどん新しい章に入っていくイメージです。

US S&P500 DAILY

NIKKEI225 DAILY

CRUDE OIL　：　Through $65 Mark.

失速気味だった原油価格の上昇は、為替市場のUS下落の動きや、Mnuchin財務長官のUSD安容認ともとれる発言などで上伸し、遂に1バレル当たり$65の抵抗線をクリアしています。

CRUDE OIL DAILY

チャート的には非常に綺麗な右肩上がりとなっていますね。

USD安が止まらなければ、一気に$70にも迫る展開もありでしょう。

目先の需給よりもUSDの動向が焦点になってきたかもしれません。

PRECIOUS METALS : Making More People Bullish.

貴金属価格も堅調推移。こちらも基本的にUSDと暗号通貨の下落を材料にしているイメージです。

GOLD DAILY

GOLDの日次チャートは、流石に前回ピーク水準での鍔迫り合いとなっていますが、突破は時間の問題でしょう。

SILVERも基本追随する動きですが、ここへ来て暗号通貨の不安定なSWINGも貴金属が見直される展開の触媒になっている可能性が高そうです。

CHF　：　Outstandingly Strong

先週はCHFの強さが際立ってます。

USDCHF DAILY

EURCHF DAILY

GBPCHF DAILY

日次チャートを並べてみれば、
USDもEURもGBPも対CHFでサポート水準を割り込んでの越週と解釈できます。

対USDでは上昇している主要通貨が多い中で、相対パフォーマンスでCHFが抜け出す構えを見せています。

注目ですね。

USDJPY　：　111's Low to 108's Low

USDJPYは週初に111円台、週末に108円台と言う久しぶりの円高水準に到達しています。

USDJPY DAILY

日次チャートとしては、教科書的な値動きで重要サポートの割り込み→一旦そこまで戻して再下落→加速という展開になっています。

USDJPY WEEKLY

週足チャートも重要水準を視野に入れる展開ですね。

USDJPYがトレンド無しで、クロス円が上向きというこれまでの構図が変わってくる可能性を考えておきましょう。

Top FX Movers of the Week.(Jan.22nd - Jan.26th 2018)

2018年1月22日(月)～1月26日(金)の週次ベースの主要通貨動向です。

通貨ペア　終値　始値　変動(pips) 変動(%)
1.USDCHF↓0.9332 0.9633 -301 -3.12%

2.GBPUSD↑1.4155 1.3850 +305 +2.20%

3.NZDCHF↓0.6864 0.7007 -143 -2.04%

4.USDJPY↓108.61 110.80 -219 -1.98%

5.EURUSD↑1.2428 1.2215 +213 +1.74%

6.CADCHF↓0.7573 0.7704 -131 -1.70%

7.AUDCHF↓0.7567 0.7689 -122 -1.59%

8.AUDUSD↑0.8108 0.7982 +126 +1.58%

9.EURCHF↓1.1597 1.1770 -173 -1.47%

10.USDCAD↓1.2312 1.2492 -180 -1.44%

上昇通貨　⇒　CHF(5回),GBP,JPY,EUR,AUD,CAD
下落通貨　⇒　USD(6回),NZD,CAD,AUD,EUR

The Final Round Rush : How Currencies Finished the Week.

2018年1月26日(金)の北米時間における最後の4時間での主要通貨動向です。

通貨ペア　終値　始値　変動(pips) 変動(%)
1.GBPCHF↓1.3212 1.3270 -58 -0.44%

2.GBPNZD↓1.9234 1.9298 -64 -0.33%

3.EURCHF↓1.1597 1.1631 -34 -0.29%

4.CHFJPY↑116.29 115.97 +32 +0.28%

5.GBPCAD↓1.7434 1.7482 -48 -0.27%

6.GBPAUD↓1.7451 1.7496 -45 -0.26%

7.GBPUSD↓1.4155 1.4191 -36 -0.25%

8.AUDCHF↓0.7567 0.7584 -17 -0.22%

9.CADCHF↓0.7573 0.7590 -17 -0.22%

10.USDCHF↓0.9332 0.9351 -19 -0.20%

上昇通貨　⇒　CHF(6回),NZD,CAD,AUD,USD
下落通貨　⇒　GBP(5回),EUR,JPY,AUD,CAD,USD

2018年1月21日日曜日

Review of the Week.(Jan.15th - Jan.19th 2018)

2018年1月15日(月)～1月19日(金)の週の簡単なReviewです。

＊中国の格付機関が米国債の信用格付けを引下げ
→米の減税措置を受けてペルー等と同格レベルへ格下げ

＊カナダ中銀が利上げ
→政策金利を1.0%から1.25%に引上げ
→NAFTA再交渉などを材料に先行きは楽観視せず

＊2017年の経常黒字額はドイツが2年連続で首位
→2位日本、3位中国と続く

＊米暫定予算案を巡る攻防が正念場
→政府機関閉鎖の可能性を巡り金融市場にも影響大

＊Bitcoinは大幅な下落：暗号通貨全般が大きめの調整
　1Bitcoin＝1,403,810円　(前週1,713,950円）
　→週央には105万円水準まで大幅調整

金融市場

①株式市場　／　債券市場

・主要市場では株買い、債券売り（利回り上昇）のバイアスが継続
・日経平均は、23,808.06円で越週。（前週23,653.82円）
・米Dow→$26,071.52、S&P500→$2,810.31、Nasdaq→$7,336.38)
　（前週　$25,803.19　 $2,786.23 $7,261.06)
　（前週比　 +1.04%　　　　　　 +0.86%　　　　 +1.04%）
・米10年債利回りは、2.65%。（前週2.55%）
・米30年債利回りは、2.93%。（前週2.86%）

②商品市場

・商品市場は全般的に堅調維持も終盤に調整する展開

・原油価格は1バレル当たり$63.55で越週。（前週$64.36)

　週前半に$65台に乗せて3年振り高値に到達するも失速

・金価格は1オンス当たり$1,331.45で越週。(前週$1,338.40)

③為替市場

・比較的Volatility の低い展開のなか、GBP,AUDが上昇

・先週に続き北米通貨（USD,CAD)が守勢に回る展開

・EUR,JPYもUnder-Performerに

GLOBAL STOCKS　：　Stably Stable

主要株式市場は引き続き堅調に推移中です。ここは実に安定していますね。

DAX30 DAILY

FTSE100 DAILY

US DOW DAILY

US S&P500 DAILY

NIKKEI225 DAILY

やはり米国市場の牽引力が圧倒的だと感じます。
　暫定予算案の成立も待ったなしの状況なのですが、就任1年の節目を迎えたTrump政権の評価が諸説ある中で金融市場はTrump政権にエールを送るような展開となっていますね。

株式も待たざるリスクがまだまだ大きいようです。暗号通貨市場が揺さぶられていますので、株式市場への資金流入が増え易い状況にもあるのではないでしょうか。

CRUDE OIL　：　Even $65 is Touched.

原油価格は、週足ベースでは小幅な調整となっています。

CRUDE OIL DAILY

1バレル$65の壁を越えて3年ぶり高値圏を見た後に流石に調整も入ったというイメージで、$63台での越週になっています。

調整したというよりも調整が浅いという印象の方が強い気がします。

PRECIOUS METALS : Drawing More Attention

貴金属価格も小幅に調整しました。

GOLD DAILY

SILVER DAILY

テクニカル的には、節目を超えて上昇した後に、その節目まで調整してきているイメージです。

ここから再上昇して目先の高値を取っていくと、非常に美しい上昇軌道に入った可能性が高まります。

GBPUSD　：　In Perspective

GBPUSDは、長期足をFLIP出来るかどうかに注目です。

GBPUSD DAILY

日足は文句なしブルトレンド。
殆ど垂直的な上昇です。

GBPUSD WEEKLY

週足は継続的な上昇でブル転が完了したところです。

GBPUSD MONTHLY

月足は、まだベアトレンドですね。下値から切り返して上がってきてはいますが、まだ先が長い感じです。チャート上のレジスタンスをクリアできればベアトレンドがやっとキャンセルされます。

黄色で表示した月足のレジスタンスを抜ければ、結構な上昇がキックインするのではないかと期待しています。

AUDUSD : In Perspective

AUDもSolidな強さを維持しており、マルチタイムフレーム分析でも先々に期待の持てそうな状況になってきました。

AUDUSD MONTHLY

月足は、ベアトレンドの打ち消し過程です。

AUDUSD WEEKLY

週足は、ブル転したところですね。

AUDUSD DAILY

日足も当然ブル転済みですが、大きな下落を全戻しする勢いですね。

AUDUSDは押し目買い目線で行きましょう。

AUDJPY　：　Also Turning Up

AUDJPYもしっかり上向きですね。

AUDJPY MONTHLY

月足は細かい波動を刻みつつ上昇バイアス。

AUDJPY WEEKLY

週足はブルトレンドですね。

AUDJPY DAILY

日足は丁度ブル転したところですね。

これもまだまだ結構上がるかもしれませんね。

追いかけず辛抱強く押し目を待ちましょう。

EURJPY　：　In Perspective

EURJPYの上昇もなかなかいい感じですよ。

EURJPY MONTHLY

月足は綺麗な切り返しで上昇。
直ぐ上にあるレジスタンス越えられるでしょうか。

EURJPY WEEKLY

週足は綺麗にブル移転し順調に上昇中。

EURJPY DAILY

日足は、ちょっと悪質な手内でしたね。長いボックス相場を遂に上抜けしてロング作らせてから急落し、ポジション切らせてから全戻しという流れですから振り回された人も多かったと思われます。

上位足の方向への回帰を信じて持ち続けられた人はお見事という感じです。

月足、週足が崩れない限り押し目を拾って大丈夫ではないかと見ています。

Top FX Movers of the Week.(Jan.15th - Jan.19th 2018)

2018年1月15日(月)～1月19日(金)の週次ベースの主要通貨動向です。

　 通貨ペア　終値　始値　変動(pips) 変動(%)
1. GBPCAD↑1.7306 1.7101 +205 +1.20%

2. AUDCAD↑0.9973 0.9857 +116 +1.18%

3. AUDUSD↑0.7982 0.7911 +71 +0.90%

4. GBPUSD↑1.3850 1.3727 +123 +0.90%

5. EURGBP↓0.8814 0.8881 -67 -0.75%

6. EURAUD↓1.5288 1.5401 -113 -0.73%

7. AUDJPY↑ 88.44 87.82 +62 +0.71%

8. GBPJPY↑153.46 152.39 +107 +0.70%

9. GBPNZD↑1.9033 1.8912 +121 +0.64%

10. CADCHF↓0.7704 0.7753 -49 -0.63%

上昇通貨　⇒　GBP(5回),AUD(4回),CHF
下落通貨　⇒　CAD(3回),USD(2回),EUR(2回),JPY(2回),NZD

The Final Round Rush : How Currencies Finished the Week.

2018年1月19日(金)の北米時間における最後の4時間での主要通貨動向です。

通貨ペア　終値　始値　変動(pips) 変動(%)
1. AUDUSD↓0.7982 0.7998 -16 -0.20%

2. USDJPY↑110.80 110.60 +20 +0.18%

3. EURUSD↓1.2215 1.2232 -17 -0.14%

4. AUDNZD↓1.0966 1.0981 -15 -0.14%

5. USDCAD↑1.2492 1.2475 +17 +0.14%

6. USDCHF↑0.9633 0.9620 +13 +0.14%

7. EURGBP↓0.8814 0.8825 -11 -0.12%

8. GBPJPY↑153.46 153.29 +17 +0.11%

9. NZDUSD↓0.7274 0.7281 -7 -0.10%

10. GBPCAD↑1.7306 1.7290 +16 +0.09%

上昇通貨　⇒　USD(6回),GBP(3回),NZD
下落通貨　⇒　AUD(2回),JPY(2回),EUR(2回),CAD(2回),CHF,NZD

2018年1月14日日曜日

Review oft the Week.(Jan.8th - Jan.12th 2018)

2018年1月8日(月)～1月12日(金)の週の簡単なReviewです。

*米Atlanta連銀Bostic総裁
→「2018年の利上げは2回で十分ではないか」
　　（年内3回が現状のコンセンサス）

*加中銀の四半期報がHawkishな内容
→市場の1月17日(火)の利上げ見込みが86%に上昇

*欧州圏11月失業率が9年ぶり低水準
→10月の8.8%から8.7%へ。2009年1月以来の水準。

*中国が米債保有を減少するとの観測
→当局が否定。ただし外貨準備の多様化にも言及。

*Bitcoinは反落
→200万円台回復するも反落。
　１Bitcoin＝1,713,950円。(前週1,998,304円）

金融市場

①株式市場　／　債券市場

・主要株式市場は堅調を維持。米国市場は年初から高値更新。
　債券市場は価格低下(利回り上昇）の展開。
・日経平均は、23,653.82円で越週。(前週23,714.53円）
・米Dow→$25,803.19、S&P500→$2,786.23、Nasdaq→$7,261.06)
　（前週　$25,295.87　 $2,743.07 $7,136.56)
　（前週比　 +2.0%　　　　　　 +1.57%　　　　 +1.75%）
・米10年債利回りは、2.55%。（前週2.47%）
・米30年債利回りは、2.86%。（前週2.80%）

②商品市場

・商品市場は続伸の流れ。
・原油価格は1バレル当たり$64.36で越週。(前週$61.61)
・金価格は1オンス当たり$1,338.40で越週。(前週$1,319.97)

③為替市場

・USD下落トレンドが継続。前週上伸のCADも調整。
・出遅れていたJPYが上昇。先週の最強通貨に。
・EUR,GBPの強さも際立つ展開。